Analisi intermarket * 30/01/05

Bene, direi che al momento "berta continua a filare"...
Andiamo con ordine...

SP 500
Come sempre è inutile voler fare il bastian contrario. Bisogna accettare l'evidenza, e l'evidenza è che il SP 500 non ha voglia di scendere, almeno per il momento. Il grafico dice chiaramente che fino a quando reggerà la TL blu, il target obiettivo resta area 1300. Volumi buoni, e siamo sopra le MM. Lasciamolo correre...


NIKKEY
...rapida parentesi per il Nikkey che proprio non ne vuole sapere di scendere! Rompe il doppio max precedente (con candela però incerta...) e cerca di violare l'RSI. Se il segnale è confermato non ci sono SAnti. Il Nikky continuerà a salire.

WTI
Continua il trend positivo con TP 70, e quindi con spazio al momento limitato.

BONDS
Correzione violenta del tasso fisso (il riferimento è il trentennale BTP)che arriva alla TL in forte ipervenduto. Prevedibile un ribalzo. Chi volesse approfittare...

DOLLARO
Strana reazione del $ alla notizia del PIL di venerdì. Conferma quindi la forza della valuta USA. Se il FOMC darà segnali positivi, direi che il ritorno a 1.20 è prevedibile.


CONCLUSIONI
Equity che si mantiene sempre forte, tasso fisso in ripresa.Dollaro che dovrebbe tenere bene... Il vecchio detto: "the trend is your friend" detta legge...

Per le azioni vedere http://analisiazioni.blogspot.com/

DT

Notizia IMPORTANTE : inversione di tendenza?

Wall Street: il dato sul PIL smorza gli entusiasmi.

Wall Street sembra aver ritrovato l'ottimismo che l'aveva accompagnata nelle prime settimane del mese, e riesce a mettere a segno un'altra brillante performance che permette agli indici di muoversi nuovamente in direzione dei massimi di inizio anno. L'eccessivo pessimismo con cui sono stati salutati i risultati trimestrali di diverse società, lascia dunque lo spazio a nuovi acquisti, in considerazione anche del fatto che fino ad oggi, il 63% delle società che fanno parte dell'ampio SP500 hanno restituito al mercato numeri superiori alle attese.
A frenare l'entusiasmo del mercato ha contribuito la diffusione della lettura preliminare del Pil relativo al quarto trimestre, per il quale è stata registrata una crescita meno significativa della precedente, con un progresso dell'1,1%, contro il 2,8% atteso. Il dato odierno assume maggiore importanza del solito perchè destinato ad influire sulle prossime manovre in materia di politica monetaria, sebbene gli analisti siano già preparati ad un aumento del costo del denaro, per la prossima riunione in calendario martedì, l'ultima peraltro ad essere presieduta da Alan Greenspan.

NIKKEY - Analisi indice

Indice in fase cruciale di breve e di medio lungo:

BREVE:

Doppio max in formazione, però con candlestick forte e gap. RSI divergente e volumi in discesa.

MEDIO-LUNGO

Il grafico parte dal 2003. Il mio target è, vedendo il grafico, 16684.
Staremo a vedere.

E' NATO UN NUOVO BLOG !!!

HO deciso di dividere in 2 il mio archivio....
Qui lascio l'intermarket e tutto il mondo che lo circonda mentre per lo specifico azionario ho aperto un nuovo BLOG. Ecco l'URL: http://analisiazioni.blogspot.com/

SP500-Nikkey-Natural Gas

• SP500 da monitorare: quotaz. a livello mm55, occhio alla TL rialzista di breve. Situazione analoga per Nasdaq.

• Nikkey che rimbalza su supp 15127. Terrà la TL bianca? Boh... Direi di seguire la TL azzurra e se la rompe al rialzo ok per buy, altrimenti WAIT e aspettare eventuale onda C correttiva con tgt 14600-14000



• Il Natural Gas non l'avevo mai considerato... Ma chissà ancora che diventi un interessante occasione di investimento... X me possibile rimbalzo a 10$

Per un amico... * Retelit e Poligrafica S.F.

Ho promesso ad un amico una rapida analisi su due titoli che nell'andamento grafico sono abbastanza simili: LIT e PSF.
LIT -> facendo un analisi del grafico risulta abbastanza evidente la fase di lateralità che questo titoli sta vivendo. Direi che x chi ha il titolo è consigliabile mantenere con STOP LOSS posto sotto a 0.46 € (Importantissima la MM verde!) e una volta rotti al rialzo i 0.477, magari si rivede un po' di luce. Restano fondamentali i volumi. Ecco il grafico di breve. Il grafico di lungo non lo posto ma conferma l'importanza dei livelli sopra descritti anche per il lungo periodo, il che dovrebbe migliorare l'affidabilità della previsione.

Se guardiamo invece ai fondamentali, beh....è una scommessa e rimane tale... E quindi il consiglio vero che posso dare è quello di mantenere lo stop loss in modo rigido a livello strategico, magari non in modo statico, ma aspettare verso la chiusura della giornata, in modo da evitare con volumi bassi che il mercato si "mangi" l'ordine in modo indegno...

PSF-> A livello di fondamentali qui andiamo un po' meglio (l'azienda è più sana) anche se non è il top. Un discreto miglioramento dei numeri di bilancio c'è stato e magari il futuro potrebbe essere più roseo. Passiamo al grafico, chcome dicevo prima, assomiglia molto a quello di LIT per certi versi. Anche qui il momento è di lateralità e il metterei uno STOP LOSS sotto i 32.69 € con la stessa metodoligia di LIT, con un occhio attento ai volumi, elemento determinante! Ecco il grafico.


Spero di essere stato utile e, mi raccomando...sangue freddo! DT

$ e Y

Eccovi il grafico dello YEN e dell'U$D.

Analisi intermarket * 23/01/06

Buongiorno cari amici...
Eccoci alla prima analisi intermarket del mio Blog , come sempre vedetela come un punto di vista, uno dei tanti che si leggono in rete. Andiamo al dunque.

Nasdaq e SP500
A seguito del raggiungimento di nuovi max in area 2332, il Nasdaq ha iniziato una bella correzione che dovrebbe portare in area 2200, ovvero dove si trova il supporto "chiave" per poter mantenere lo Spirito rialzista (riga rossa).
Situazione molto simile la troviamo con lo SP500, indice che da sempre rappresenta per il il benchmark a livello mondiale dell'andamento delle borse. Anche qui rottura dei trend rialzisti più rapidi, anche qui mi aspetto l'indice in prossimita del supporto dinamico rosso in area 1255 (non siamo poi così lontani) e lì vedremo che succede. Un rimbalzino è più che auspicabile ma poi...si vedrà! Ecco qui di seguito il Nasdaq e lo SP 500.




NIKKEY
Una menzione a parte la merita il Nikkey, più volatile e quindi con correzzione più violenta. Siamo tornati in area 15100 dove si trova il primo importante supporto, in compagnia della MM55. L?RSI era in divergenza da tempo e la correzione era abbastanza prevedibile. Non viene però cambiata, al momento l'impostazione di fondo che resta rialzista, mentre gli indicatori di trend (DMI e MACD) sono passati in territorio negativo. Occhio al livello sopra descritto e soprattutto al mantenimento della TL rialzista. Ecco il grafico.

Petrolio

Un rapido accenno al petrolio. La rottura della resistenza statica ha portato il WTI quasi a raggiungere i max. precedenti formando una specie di hanging man in candlestick. Ocio all'area 70 $.

Bonds
Forte fase correttiva, il mercato tende a scontare un rialzo dei tassi. Il BTP trentennale ha un target a 116

Dollaro U$A e YEN
Il $ dopo aver rotto la importante TL gialla (vedi freccia) ha violato con successo anche la MM200 toccando la resistenza del trend verde che potrebbe portare a quota 1.242 - 1.2566 - 1.266 (livelli di resistenza progressivi). Indicatori di trend tutti a favore dell'€. Al momento stare fuori dal $ in attesa di maggior chiarezza. Buon target di ingresso 1.26.
Yen -> se rompe i 140.76 torna ai massimi precedenti. Da seguire, è una delle migliori valute in cui investire nel 2006, secondo me...

CONCLUSIONI

Mercati in fase correttiva, senza compromettere in linea di massima i trend rialzisti. Personalmente prenderei questi storni per aumentare il peso su alcune posizioni (Un po' leggerine), cosa da fare senza fretta in quanto il mercato potrebbe non aver terminato la correzione. Mantenere sempre la calma e aspettare condizioni migliori. Confermo quanto detto nei post precedenti a livello di asset allocation.

SALUTI !

Un super saluto a tutti gli amici dei forum finanziari che sono passati, che passano e che passeranno a trovarmi.
Ho deciso l'apertura di un mio blog proprio perchè avevo bisogno di crearmi un mio diario personale. per poter ragionare meglio e per segnare che diavolo combino nei vari momenti della stagione borsistica.
Sarete sempre i benvenuti...
BUON TRADING!

Top picks 2006

Ecco qui di seguito le azioni che considero più interessanti al livello globale in questo momento:

BRADLEY PHARMA (BDY US)
CONTINENTAL (CON GR)
DAYSTAR TECH (DSTI US) ...SOLO PER SFRUTTARNE LA VOLATILITA'...
EBAY (EBAY US)
EVCI CAREER (EVCI US)
INFOSYS (INFY US)
KONE ELEVATORS (KNEBV FH)
NESTE OIL (NES1V FH)
OSI PHARMA (OSIP US)
PILGRIM'S PRIDE (PPC US)
PUMA (PUM GR)
SCHLUMBERGER (SLB US)
TANDBERG E TANDBERG TELEVISION (TAA - TAT NO)
TNT TRACO (TNT NA)


Ovviamente ogni azione ha una sua storia ed una sua motivazione.
Vedremo come vanno le cose.

Intanto in Italia punto su

IMMOBILIARE LOMBARDA
RCS
B. INTERMOBILIARE
BANCO DESIO

Natural Gas

...un amico ha fatto una speculazione sul Gas Naturale... Guardate qui che è successo... Lui l'ha fatta però nella direzione sbagliata! Vi allego l'email che gli ho mandato.

Beh…che dire… il natural gas si è preso una bella mazzata….
Ti ricordi quando ci siamo visti l’ultima volta, ti avevo segnalato area 10.905 $ come livello di supporto chiave, oltre la quale conveniva mettersi al ribasso… Purtroppo questo livello non ha retto, come non ha retto la Media mobile a 200 giorni e ora si trova inesorabile a quota 8.55 $
Che fare?
Se si guarda l’RSI ti posso dire che un rimbalzo tecnico sembra molto vicino. Inutile a dirsi che se tornasse nella suddetta area 10.905 la cosa migliore da fare è scappare di corsa…
Il supporto finale resta comunque area 8 $, livello che difficilmente supererà.




Inoltre ho guardato la correlazione con il petrolio e ho scoperto una cosa non bella, nel senso che la vecchia correlazione non è più valida. Guarda qui… Inoltre ho guardato la correlazione con il petrolio e ho scoperto una cosa non bella, nel senso che la vecchia correlazione non è più valida. Guarda qui…



Che dire....Bella mazzata!

Asset allocation 2006

Spesso mi viene posta la domanda: "quali sono le previsioni per il 2006? Qual'è l'asset allocation ideale"?

Tenendo ben presente che LA SFERA DI CRISTALLO non c'è l'ha nessuno, ho cercato con questo schema di delinearre una strategia di investimento realistica e possibilmente...remunerativa:


AZIONARIO
*Azioni relativamente convenienti vs bond
*Performance attesa per equity buona (previsto un rally equità pari a 10-15%)
*Preferiti mercati Emergenti, Giappone e Europa, meno appetibile USA. Ecco in ordine di importanza, i migliori paesi in cui investire:
1 GERMANIA
2 FRANCIA
3 ITALIA
4 MERCATI EMERGENTI
5 REGNO UNITO
6 SINGAPORE
7 GIAPPONE
8 SVIZZERA
9 HONG KONG
10 STATI UNITI

*Preferire i titoli ciclici e settorialmente il Growth, cercando alfa e beta
*Molto interessante il settore immobiliare nei mercati emergenti



OBBLIGAZIONARIO
*Non si prevedono forti rialzi di tassi, area Euro previsto un + 0.50%
*Preferire titoli alto rating con scadenza breve
*Corretto un sottopeso verso i bonds
*Treasury USA verso il 5%
*Diventa interessante e poco rischioso il settore dei bonds convertibili


CAMBI
*Anno della rivalutazione delle monete asiatiche
*Cauti sul $ che dovrebbe rimanere stabile, meglio puntare sul CAD, SEK e NOK
*Sulle valute emergenti le preferite restano TRY e PLN



COMMODITIES
*Anno positivo per le materie prime, oro compreso
*Aumentare il peso delle commodity nei portafogli

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I vs. commenti sono ben graditi...

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...dimenticavo.... ogni vostro commento critico sarà ben accetto...

Il mio primo post nel mio primo BLOG

Ciao a tutti!
Chi sono io? Beh, in fondo non è importante, sono una delle tante voci che popolano il mondo internet. Da anni sono nel settore finanziario e dopo aver partecipato a molti forum, ho deciso di metter su un BLOG (che fino a qualche mese fa non sapevo neanche cos'era... Sono un po' ignorantello in materia...).
Il motivo? Molto semplice. Volevo creare un "diario" dove segnare tutti i miei pensieri (giusti o sbagliati che siano...) e le mie strategie, per poi poterle condividere con la rete, cercando di creare una "piccola comunità virtuale" che possa essere utile a tutti. Non voglio annoiare oltre...
Presto inizierò ad essere operativo.
Signori si inizia....

BENVENUTI !

natural gas

ecco il grafico del Gas Naturale